Wyceny, biznes plany i studium wykonalności

Zgodnie z potrzebami naszych klientów wykonujemy:

  • wyceny
  • studia wykonalności
  • modele przepływów finansowych
  • projekcje bilansów i rachunku wyników
  • biznes plany.

Najczęście wyceniane są:

  • przedsiębiorstwa (udziały i akcje)
  • zorganizowane części przedsiębiorstw
  • znaki towarowe i domeny
  • kontrakty i umowy z klientami
  • portfolio klientów
  • patenty i wynalazki
  • instrumenty pochodne (opcje)

Wykonujemy również przed-inwestycyjne analizy rentowności i ryzyka inwestycyjnego, które dają inwestorowi pełną wiedzę co do opłacalności projektu i ryzyka inwestycji (analiza wrażaliowści i pełna analiza Monte Carlo). Analizy uwzględniają przepływy pieniądza z poziomu inwestora i z poziomu organizacji (projektu).

Jako jedna z niewielu firm wykonujemy wyceny instrumentów pochodnych (w tym opcji). W wycenie stosujemy metodę Blacka- Scholesa.

Pełna nasza analiza zawiera co najmniej: dane bazowe, raporty - planowane inwestycje, rachunek wyników, kapitał obrotowy, rachunek przepływów pieniężnych, bilans, analizę wskaźnikową, analizę rentowności, analizę ryzyka, najczęściej wykonaną na poziomie analizy wrażliwości.

Stosujemy zawsze trzy metody wyceny:

  • majątkową
  • dochodową - zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF, discounted cash-flow model)
  • porównawczą

 

Wyceny  i biznes plany mogą być używane zarówno dla potrzeb pozyskania finansowania zewnętrznego, sporów, ale też przy transakcjach zakupu-sprzedaży przedsiębiorstw czy

  • w procesie pozyskiwania finansowania bankowego lub pożyczkowego
  • w procesie pozyskiwania inwestora (branżowego lub finansowego)
  • uruchomienia nowego projektu biznesowego
  • transakcji sprzedaży i kupna przedsiębiorstw
  • w przypadku darowizny
  • w połączeniu lub przy podziale spółek
  • zmiany formy prawnej
  • restrukturyzacji i procesów sądowych
  • wewnętrznej informacji dla właściciela - w procesie opracowania strategii rynkowej i ekspansji
  • określenia parytetów wymiany udziałów lub akcji

Każdy projekt wyceny musi być traktowany indywidualnie. Podstawą jest cel wyceny. Na podstawie analizy rynku oraz aktualnej sytuacji finansowo – majątkowej podmiotu dobieramy odpowiednią metodę wyceny oraz określamy szczegółowy zakres niezbędnych informacji.